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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 399.00 | 3 587.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 3 066.00 | 3 320.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 070.00 | 10 145.00 | 47 925.00 | 58 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 442.00 | 13 610.00 | 54 832.00 | 68 442.00 |
BT Marchandises | 265 245.00 | 24 339.00 | 240 906.00 | 265 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 763.00 | 3 416.00 | 38 347.00 | 41 763.00 |
BZ Autres créances | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CF Disponibilités | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 456.00 | 27 755.00 | 484 701.00 | 512 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 898.00 | 41 365.00 | 539 533.00 | 580 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 870.00 | | | 334 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 366 034.00 | | | 366 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 422.00 | | | 167 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 533.00 | | | 539 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 900.00 | | 19 801.00 | 138 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 198.00 | 68 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 198.00 | 64 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 3 196.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 110.00 | | 16 605.00 | 138 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 8 324.00 | 70 827.00 | 76 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 399.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 323.00 | 7 925.00 | 70 037.00 | 75 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 928.00 | 4 458.00 | 4 928.00 | 4 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 10 535.00 | 9 415.00 | 9 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 108.00 | 24 339.00 | 27 108.00 | 27 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 524.00 | 24 339.00 | 27 108.00 | 30 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 939.00 | 34 874.00 | 36 523.00 | 39 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 295.00 | 34 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 481.00 | 7 900.00 | 25 581.00 | 33 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 711.00 | 107 612.00 | 4 099.00 | 111 711.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 422.00 | 141 841.00 | 25 581.00 | 167 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |