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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 51 954.00 | 1 078.00 | 53 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 25 264.00 | 7 288.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 647.00 | 77 693.00 | 38 954.00 | 116 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 903.00 | 154 911.00 | 161 992.00 | 316 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | 269.00 | 80 030.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 277.00 | 269.00 | 296 007.00 | 296 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 179.00 | 155 180.00 | 458 000.00 | 613 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
CU Autres participations | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 516.00 | 18 696.00 | | 28 516.00 |
DH Report à nouveau | 30 876.00 | 45 876.00 | | 30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | 9 820.00 | | 9 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 545.00 | 19 341.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 195 289.00 | 203 733.00 | | 195 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 240.00 | 127 029.00 | | 131 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 133.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 7 000.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | 52 556.00 | | 60 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 973.00 | 59 978.00 | | 54 973.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 710.00 | 246 696.00 | | 262 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 000.00 | 450 429.00 | | 458 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 570.00 | 208 157.00 | | 224 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 596 803.00 | | 596 803.00 | 596 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 803.00 | | 596 803.00 | 596 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 2 793.00 | | 5 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 028.00 | 18 285.00 | | 23 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 74.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | 2 870.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | 2 870.00 | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 203.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 680.00 | 573 207.00 | | 612 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 328.00 | 563 387.00 | | 603 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 352.00 | 9 820.00 | | 9 352.00 |