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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 322.00 | 16 671.00 | 32 651.00 | 49 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 968.00 | 16 671.00 | 46 296.00 | 62 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 385.00 | 940.00 | 107 444.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 895.00 | 940.00 | 314 954.00 | 315 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 863.00 | 17 611.00 | 361 251.00 | 378 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 973.00 | | | 190 973.00 |
DH Report à nouveau | -67 440.00 | | | -67 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 753.00 | | | -93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 251.00 | | | 361 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | 2 871.00 | 48 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136.00 | 62 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 136.00 | 49 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | | 2 871.00 | 35 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 891.00 | 5 916.00 | 18 136.00 | 28 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 5 916.00 | 18 136.00 | 28 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 010.00 | 121 414.00 | 10 596.00 | 132 010.00 |
VW T.V.A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 300.00 | 193 300.00 | | 293 300.00 |