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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 30 203.00 | 212.00 | 30 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508.00 | 30 203.00 | 5 305.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 203.00 | 30 203.00 | 61 000.00 | 91 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
DH Report à nouveau | -25 056.00 | -14 609.00 | | -25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | -10 447.00 | | -671.00 |
DL TOTAL (I) | 57 028.00 | 57 699.00 | | 57 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 2 010.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 3 099.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972.00 | 5 109.00 | | 3 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 000.00 | 62 808.00 | | 61 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972.00 | 5 109.00 | | 3 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 930.00 | 29 453.00 | | 43 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 601.00 | 39 900.00 | | 44 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | -10 447.00 | | -671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 438.00 | | 70.00 | 35 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 70.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 320.00 | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 320.00 | | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 737.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717.00 | 443.00 | | 717.00 |
ST Autres comptes | 4 933.00 | 4 188.00 | | 4 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | 353.00 | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 854.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 2 591.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 416.00 | 2 337.00 | | 5 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | 592.00 | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 086.00 | 13 984.00 | | 15 086.00 |