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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 784.00 | 326.00 | 12 458.00 | 12 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 481.00 | 60 865.00 | 46 616.00 | 107 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 835.00 | 61 191.00 | 60 644.00 | 121 835.00 |
060 Stock marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
084 Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
110 Total général Actif | 186 216.00 | 61 191.00 | 125 025.00 | 186 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |