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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 14 629.00 | 2 609.00 | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 871.00 | 157 659.00 | 41 213.00 | 198 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 554.00 | 178 553.00 | 50 001.00 | 228 554.00 |
BT Marchandises | 235 678.00 | | 235 678.00 | 235 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 276.00 | 4 885.00 | 439 391.00 | 444 276.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 162.00 | 4 885.00 | 1 250 277.00 | 1 255 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 716.00 | 183 438.00 | 1 300 278.00 | 1 483 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 397.00 | 552 451.00 | | 546 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | 18 945.00 | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 714 714.00 | 681 397.00 | | 714 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | 48 897.00 | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 680.00 | 51 440.00 | | 85 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 155.00 | 273 358.00 | | 206 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 376.00 | 217 429.00 | | 261 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 1 172.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 564.00 | 592 297.00 | | 585 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 278.00 | 1 273 693.00 | | 1 300 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 367.00 | | 9 512.00 | 243 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 325.00 | 228 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 325.00 | 216 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 923.00 | | 9 512.00 | 230 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 963.00 | 20 915.00 | 24 325.00 | 181 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 698.00 | 20 915.00 | 24 325.00 | 175 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 444 276.00 | 444 276.00 | | 444 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 18 068.00 | 10 356.00 | 28 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VP Divers | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 376.00 | 261 376.00 | | 261 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 684.00 | 473 684.00 | | 473 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 314.00 | 574 958.00 | 10 356.00 | 585 314.00 |