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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 487.00 | 73 403.00 | 8 084.00 | 81 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 516.00 | 48 629.00 | 41 886.00 | 90 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 297.00 | 125 687.00 | 112 610.00 | 238 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 993.00 | 1 282.00 | 143 711.00 | 144 993.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 545.00 | 1 282.00 | 195 263.00 | 196 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 842.00 | 126 969.00 | 307 873.00 | 434 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | 5 468.00 | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | 6 495.00 | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | 22 963.00 | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 22 303.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | 113 608.00 | | 104 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 15 220.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 27 010.00 | | 64 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | 26 613.00 | | 35 801.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 69.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 767.00 | 204 822.00 | | 234 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 873.00 | 227 785.00 | | 307 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 089.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 186.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 8 143.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 093.00 | -1 067.00 | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 115.00 | 437 790.00 | | 623 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 746.00 | 431 294.00 | | 572 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | 6 495.00 | | 50 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 506.00 | 10 181.00 | | 115 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 058.00 | 10 181.00 | | 114 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615.00 | | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 661.00 | 4 356.00 | 11 304.00 | 15 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 831.00 | 168 715.00 | 6 115.00 | 174 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 767.00 | 212 462.00 | 11 304.00 | 223 767.00 |