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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 013.00 | 27 720.00 | 292.00 | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 572.00 | 104 962.00 | 6 611.00 | 111 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 113.00 | 201 974.00 | 23 140.00 | 225 113.00 |
BT Marchandises | 1 798 776.00 | 25 747.00 | 1 773 029.00 | 1 798 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 264.00 | 80 256.00 | 576 008.00 | 656 264.00 |
CF Disponibilités | 448 026.00 | | 448 026.00 | 448 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 123.00 | 106 003.00 | 2 872 120.00 | 2 978 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 236.00 | 307 977.00 | 2 895 260.00 | 3 203 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
CU Autres participations | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -676 777.00 | -583 567.00 | | -676 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 037.00 | -93 210.00 | | -86 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 676.00 | 2 572 713.00 | | 2 486 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 999.00 | 299 601.00 | | 323 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 1 505.00 | | 58 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | 18 384.00 | | 23 517.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 8 520.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 584.00 | 328 170.00 | | 408 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 260.00 | 2 900 883.00 | | 2 895 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 151.00 | | 963.00 | 394 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 225 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 714.00 | | 963.00 | 203 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 918.00 | 5 055.00 | 170 000.00 | 366 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 200.00 | | 170 000.00 | 174 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 718.00 | 5 055.00 | | 192 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 365.00 | 2 382.00 | | 23 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 123.00 | 24 875.00 | 1 742.00 | 57 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 488.00 | 27 257.00 | 1 742.00 | 80 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 488.00 | 27 257.00 | 1 742.00 | 80 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 875.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 584.00 | 408 584.00 | | 408 584.00 |