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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AN Terrains | 283 619.00 | 13 133.00 | 270 487.00 | 283 619.00 |
AP Constructions | 606 067.00 | 86 099.00 | 519 967.00 | 606 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 918.00 | 62 169.00 | 20 749.00 | 82 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 748.00 | 186 486.00 | 192 263.00 | 378 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 144.00 | 363 949.00 | 1 166 195.00 | 1 530 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 133.00 | 29 472.00 | 1 212 661.00 | 1 242 133.00 |
BZ Autres créances | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 810 587.00 | | 810 587.00 | 810 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 794.00 | 29 472.00 | 2 321 321.00 | 2 350 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 938.00 | 393 421.00 | 3 487 517.00 | 3 880 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 409.00 | 47 195.00 | | 48 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
DG Autres réserves | 238 385.00 | 239 713.00 | | 238 385.00 |
DH Report à nouveau | 625 092.00 | 618 024.00 | | 625 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 7 104.00 | | 5 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 840.00 | 115 063.00 | | 182 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 528.00 | 1 074 895.00 | | 1 147 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 213.00 | 129 254.00 | | 150 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 213.00 | 129 254.00 | | 150 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 876.00 | 1 086 300.00 | | 832 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 1 813.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 344.00 | 441 260.00 | | 599 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 574.00 | 540 706.00 | | 700 574.00 |
EA Autres dettes | 24 110.00 | 7 340.00 | | 24 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 353.00 | 38 456.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 775.00 | 2 115 875.00 | | 2 189 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 517.00 | 3 320 024.00 | | 3 487 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 331.00 | | 6 380 331.00 | 6 380 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 331.00 | | 6 380 331.00 | 6 380 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 211.00 | |
GE Autres charges | | | 36 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 17 433.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 630.00 | 3 240.00 | | 42 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 670.00 | 20 672.00 | | 43 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 9 642.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 9 642.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 664.00 | 11 030.00 | | 41 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 130.00 | 881.00 | | -22 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 557.00 | 4 798 499.00 | | 7 163 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 551.00 | 4 791 395.00 | | 7 158 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | 7 104.00 | | 5 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 523.00 | 33 314.00 | | 58 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 842.00 | | 147 894.00 | 1 442 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 591.00 | 1 530 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 591.00 | 1 351 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 791.00 | | 141 152.00 | 1 270 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 988.00 | | 6 741.00 | 155 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 997.00 | 123 345.00 | 58 393.00 | 298 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 4 444.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 378.00 | 118 901.00 | 58 393.00 | 287 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 254.00 | 29 211.00 | 8 252.00 | 129 254.00 |
6T Sur comptes clients | 48 817.00 | | 19 345.00 | 48 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 817.00 | | 19 345.00 | 48 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 071.00 | 29 211.00 | 27 597.00 | 178 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 211.00 | 27 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 344.00 | 599 344.00 | | 599 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 426.00 | 1 207 426.00 | | 1 207 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 915.00 | 97 699.00 | 467 036.00 | 828 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 810.00 | | | 226 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 278.00 | 1 379 571.00 | 34 707.00 | 1 414 278.00 |
VW T.V.A. | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 775.00 | 1 458 559.00 | 467 036.00 | 2 189 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |