| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 128.00 | 45.00 | 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 073.00 | 128.00 | 200 945.00 | 201 073.00 |
BT Marchandises | 1 028 659.00 | 37 699.00 | 990 960.00 | 1 028 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 431.00 | 209.00 | 103 222.00 | 103 431.00 |
BZ Autres créances | 617 094.00 | | 617 094.00 | 617 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 401.00 | | 423 401.00 | 423 401.00 |
CF Disponibilités | 192 882.00 | | 192 882.00 | 192 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 690.00 | 37 909.00 | 2 613 782.00 | 2 651 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 764.00 | 38 037.00 | 2 814 727.00 | 2 852 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 276.00 | 745 912.00 | | 902 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 978.00 | 406 364.00 | | 803 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 3 157.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 182.00 | 1 705 433.00 | | 2 257 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446.00 | 23 641.00 | | 16 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 428.00 | 84 470.00 | | 102 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 320.00 | 161 630.00 | | 327 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 122.00 | 137 570.00 | | 108 122.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 7 310.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 545.00 | 472 690.00 | | 557 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 727.00 | 2 178 123.00 | | 2 814 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 378.00 | 414 621.00 | | 548 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 871.00 | | 36 531.00 | 677 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 087.00 | 200 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 328.00 | 201 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 413.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 829.00 | 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 550.00 | | 28 452.00 | 424 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 908.00 | | 8 079.00 | 212 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 627.00 | 45 179.00 | 327 678.00 | 282 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 021.00 | 45 179.00 | 317 072.00 | 272 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 799.00 | 22 400.00 | 76 500.00 | 91 799.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 009.00 | 22 400.00 | 76 500.00 | 92 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 009.00 | 22 400.00 | 76 500.00 | 92 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | 76 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 446.00 | 7 279.00 | 9 166.00 | 16 446.00 |
VI Groupe et associés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 711.00 | 520 711.00 | | 520 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 448.00 | 721 448.00 | | 721 448.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 545.00 | 548 378.00 | 9 166.00 | 557 545.00 |