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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 190.00 | 935.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 088.00 | 32 287.00 | 10 801.00 | 43 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 919.00 | 32 477.00 | 43 442.00 | 75 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 069.00 | 2 634.00 | 333 435.00 | 336 069.00 |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 262.00 | 2 634.00 | 413 628.00 | 416 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 182.00 | 35 111.00 | 457 071.00 | 492 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 872.00 | 103 472.00 | | 83 872.00 |
DL TOTAL (I) | 122 319.00 | 141 919.00 | | 122 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 311.00 | 90 257.00 | | 211 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | 138 535.00 | | 116 126.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 5 160.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 752.00 | 237 505.00 | | 334 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 071.00 | 383 211.00 | | 457 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
FG Production vendue services | 852 330.00 | 22 533.00 | 874 863.00 | 852 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 410.00 | 22 533.00 | 1 171 943.00 | 1 149 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 456.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 456.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 322.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 40 633.00 | | 25 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 721.00 | 1 099 885.00 | | 1 195 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 849.00 | 996 413.00 | | 1 111 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 872.00 | 103 472.00 | | 83 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 919.00 | | 7 216.00 | 75 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 216.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 75 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 7 216.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 5 599.00 | | 26 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 5 504.00 | | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | | 6 411.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | | 6 411.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | | 10 199.00 | 12 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 311.00 | 211 311.00 | | 211 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 333 435.00 | 333 435.00 | | 333 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 156.00 | 383 940.00 | 1 216.00 | 385 156.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 752.00 | 334 752.00 | | 334 752.00 |