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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 270.00 | 1 440.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 635.00 | 66 286.00 | 3 349.00 | 69 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 15 068.00 | 2 615.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 527.00 | 82 623.00 | 9 903.00 | 92 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
BZ Autres créances | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CF Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 008.00 | | 254 008.00 | 254 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 535.00 | 82 623.00 | 263 912.00 | 346 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 584.00 | 115 732.00 | | 120 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 39 852.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 153 861.00 | 188 584.00 | | 153 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 676.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 23 802.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 63 808.00 | | 70 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 051.00 | 89 286.00 | | 110 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 912.00 | 277 870.00 | | 263 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 811.00 | 89 286.00 | | 103 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 313.00 | | 556 313.00 | 556 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 313.00 | | 556 313.00 | 556 313.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 642.00 | 608 819.00 | | 558 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 366.00 | 568 967.00 | | 558 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 39 852.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 177.00 | | 2 350.00 | 90 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 1 440.00 | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 407.00 | | 910.00 | 86 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 963.00 | 3 661.00 | | 78 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 693.00 | 3 661.00 | | 77 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VP Divers | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
VW T.V.A. | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |