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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 541.00 | 107 667.00 | 10 874.00 | 118 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 466.00 | 68 227.00 | 1 239.00 | 69 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 710.00 | 189 596.00 | 12 113.00 | 201 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 476.00 | 13 891.00 | 362 585.00 | 376 476.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 844.00 | 13 891.00 | 473 953.00 | 487 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 554.00 | 203 488.00 | 486 066.00 | 689 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
DH Report à nouveau | -126 430.00 | -16 087.00 | | -126 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | -110 343.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | -80 575.00 | -87 159.00 | | -80 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 320.00 | 111 367.00 | | 82 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 515.00 | 204 393.00 | | 348 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 807.00 | 106 835.00 | | 123 807.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 642.00 | 440 595.00 | | 566 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 066.00 | 353 436.00 | | 486 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 377.00 | 800 942.00 | | 1 305 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 793.00 | 911 285.00 | | 1 298 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | -110 343.00 | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 710.00 | | | 201 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 085.00 | 9 511.00 | 189 596.00 | 180 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 1 893.00 | 13 703.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 276.00 | 7 618.00 | 175 894.00 | 168 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 515.00 | 348 515.00 | | 348 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 476.00 | 376 476.00 | | 376 476.00 |
UX Autres créances clients | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 320.00 | 25 221.00 | 57 099.00 | 82 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 642.00 | 509 543.00 | 57 099.00 | 566 642.00 |