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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 42 981.00 | 15 711.00 | 58 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 870.00 | 73 904.00 | 17 966.00 | 91 870.00 |
BP En cours de production de services | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 682.00 | 11 882.00 | 89 799.00 | 101 682.00 |
BZ Autres créances | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CF Disponibilités | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 463.00 | 11 882.00 | 208 581.00 | 220 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 333.00 | 85 786.00 | 226 547.00 | 312 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -57 398.00 | -57 606.00 | | -57 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 196.00 | 208.00 | | -127 196.00 |
DL TOTAL (I) | -176 015.00 | -48 818.00 | | -176 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 662.00 | 33 170.00 | | 51 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 7 421.00 | | 5 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 90 393.00 | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 168.00 | 123 553.00 | | 91 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 195 149.00 | 25 539.00 | | 195 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 562.00 | 301 703.00 | | 402 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 547.00 | 252 884.00 | | 226 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 562.00 | 280 076.00 | | 402 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 571.00 | 21 737.00 | | 44 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 420.00 | | 4 171.00 | 92 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 91 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 4 171.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 054.00 | 5 850.00 | | 68 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | 1 345.00 | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | 4 505.00 | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | -4 721.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VB T. V. A. | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 663.00 | 156 687.00 | 4 976.00 | 161 663.00 |
VW T.V.A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 562.00 | 402 562.00 | | 402 562.00 |