| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 5 817.00 | 1 451.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 20 858.00 | 26 593.00 | 47 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 128.00 | 26 674.00 | 164 453.00 | 191 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BZ Autres créances | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
CF Disponibilités | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 551.00 | | 539 551.00 | 539 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 678.00 | 26 674.00 | 704 004.00 | 730 678.00 |
CU Autres participations | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -483 028.00 | | | -483 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
DL TOTAL (I) | -239 556.00 | | | -239 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 667.00 | | | 303 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 560.00 | | | 943 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 004.00 | | | 704 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 444.00 | | | 794 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
FG Production vendue services | 397 763.00 | | 397 763.00 | 397 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 413.00 | | 422 413.00 | 422 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 960.00 | | | 971 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 088.00 | | | 886 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 484.00 | | 26 684.00 | 495 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 136 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 040.00 | 191 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 040.00 | 47 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 921.00 | | 569.00 | 344 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 295.00 | | 26 115.00 | 143 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 821.00 | 22 783.00 | 96 929.00 | 100 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 1 454.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 457.00 | 21 329.00 | 96 929.00 | 96 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 667.00 | 303 667.00 | | 303 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
UX Autres créances clients | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 266.00 | 41 149.00 | 149 116.00 | 190 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 052.00 | 394 773.00 | 118 279.00 | 513 052.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 786.00 | 442 669.00 | 149 116.00 | 591 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
ST Autres comptes | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 492.00 | | | 240 492.00 |
YT Sous‐traitance | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 873.00 | | | 510 873.00 |