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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 620.00 | 32 331.00 | 1 289.00 | 33 620.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 242.00 | 679 490.00 | 169 751.00 | 849 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 937.00 | 791 277.00 | 367 659.00 | 1 158 937.00 |
BT Marchandises | 823 866.00 | 17 622.00 | 806 244.00 | 823 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 968.00 | 15 625.00 | 482 343.00 | 497 968.00 |
BZ Autres créances | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 747.00 | 33 247.00 | 1 421 500.00 | 1 454 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 683.00 | 824 524.00 | 1 789 159.00 | 2 613 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 346.00 | 635 290.00 | | 639 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 673.00 | 4 056.00 | | -179 673.00 |
DL TOTAL (I) | 653 613.00 | 833 286.00 | | 653 613.00 |
DP Provisions pour risques | 15 610.00 | 17 488.00 | | 15 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 610.00 | 17 488.00 | | 15 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 224.00 | 461 868.00 | | 289 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 409.00 | 136 085.00 | | 138 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 527.00 | 514 288.00 | | 620 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 98 525.00 | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 936.00 | 1 210 838.00 | | 1 119 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 159.00 | 2 061 613.00 | | 1 789 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 923.00 | 61 931.00 | 21 577.00 | 750 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546.00 | 4 785.00 | | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 377.00 | 57 147.00 | 21 577.00 | 723 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 009.00 | 25 359.00 | 22 510.00 | 46 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 488.00 | 15 610.00 | 17 488.00 | 17 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 338.00 | 3 284.00 | | 14 338.00 |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | 6 464.00 | 5 022.00 | 14 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 521.00 | 9 748.00 | 5 022.00 | 28 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 009.00 | 25 359.00 | 22 510.00 | 46 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 527.00 | 620 527.00 | | 620 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 224.00 | 258 614.00 | 30 610.00 | 289 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 039.00 | 626 328.00 | 3 671.00 | 630 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 936.00 | 1 089 326.00 | 30 610.00 | 1 119 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |