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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 3 215.00 | 798.00 | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
AN Terrains | 115 839.00 | 56 081.00 | 59 759.00 | 115 839.00 |
AP Constructions | 252 475.00 | 32 539.00 | 219 936.00 | 252 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 156.00 | 70 837.00 | 33 319.00 | 104 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 617.00 | 646 622.00 | 581 995.00 | 1 228 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 052.00 | 809 294.00 | 1 065 757.00 | 1 875 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 394.00 | 154 776.00 | 93 617.00 | 248 394.00 |
BZ Autres créances | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
CF Disponibilités | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 571.00 | 154 776.00 | 944 794.00 | 1 099 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 622.00 | 964 071.00 | 2 010 552.00 | 2 974 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 737.00 | 282 802.00 | | 272 737.00 |
DL TOTAL (I) | 281 122.00 | 291 187.00 | | 281 122.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 925.00 | 974 016.00 | | 639 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 74 325.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 439.00 | 292 276.00 | | 310 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 618.00 | 584 728.00 | | 591 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 403.00 | | |
EA Autres dettes | 175 118.00 | 9 772.00 | | 175 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 601.00 | 1 943 332.00 | | 1 717 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 552.00 | 2 246 348.00 | | 2 010 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 172.00 | 1 943 332.00 | | 1 537 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 189.00 | | 2 875 189.00 | 2 875 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 189.00 | | 2 875 189.00 | 2 875 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 60 286.00 | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | 60 286.00 | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 683.00 | 23 000.00 | | 32 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -346.00 | | | -346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 337.00 | 29 667.00 | | 32 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 361.00 | 30 619.00 | | -24 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 277.00 | 115 541.00 | | 83 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 080.00 | 2 988 646.00 | | 2 988 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 342.00 | 2 705 844.00 | | 2 715 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 737.00 | 282 802.00 | | 272 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 053.00 | | 64 133.00 | 1 830 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 625.00 | | 63 713.00 | 1 663 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 251.00 | 142 043.00 | | 667 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 435.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 471.00 | 141 608.00 | | 664 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
6T Sur comptes clients | 177 750.00 | 21 912.00 | 44 886.00 | 177 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 750.00 | 21 912.00 | 44 886.00 | 177 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 579.00 | 21 912.00 | 44 886.00 | 189 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 912.00 | 44 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 439.00 | 310 439.00 | | 310 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VB T. V. A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VC Groupe et associés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VI Groupe et associés | 459 496.00 | 459 496.00 | | 459 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VP Divers | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 898.00 | 549 478.00 | 420.00 | 549 898.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 101.00 | 1 536 672.00 | 180 429.00 | 1 717 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |