| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 255.00 | 698.00 | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 510.00 | 294.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 26 787.00 | 6 814.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 361.00 | 36 553.00 | 7 807.00 | 44 361.00 |
BT Marchandises | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 420.00 | 4 843.00 | 92 577.00 | 97 420.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 639.00 | 4 843.00 | 153 795.00 | 158 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 000.00 | 41 396.00 | 161 603.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DG Autres réserves | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
DH Report à nouveau | -36 959.00 | -26 414.00 | | -36 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -10 544.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 16 521.00 | 12 976.00 | | 16 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 628.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 490.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 753.00 | 94 413.00 | | 90 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 47 656.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 157.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 082.00 | 143 347.00 | | 145 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 603.00 | 156 323.00 | | 161 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 082.00 | 143 347.00 | | 145 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 628.00 | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 699.00 | | 368 699.00 | 368 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 30 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 583.00 | 31 798.00 | | 28 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 961.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 246.00 | 435 718.00 | | 399 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 701.00 | 446 262.00 | | 395 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | -10 544.00 | | 3 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | 6 087.00 | | 2 588.00 |