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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 6 213.00 | 7 203.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 915.00 | 52 441.00 | 115 474.00 | 167 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 571.00 | 58 654.00 | 151 917.00 | 210 571.00 |
BT Marchandises | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 716.00 | 58 654.00 | 411 062.00 | 469 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 198 319.00 | 161 435.00 | | 198 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 40 784.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 245 280.00 | 210 799.00 | | 245 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 863.00 | 70 798.00 | | 77 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 433.00 | 31 668.00 | | 28 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 79 305.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 24 349.00 | | 13 134.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 782.00 | 206 120.00 | | 165 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 062.00 | 416 919.00 | | 411 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 005.00 | 143 948.00 | | 101 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -245.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 9 599.00 | | 8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 821.00 | 372 370.00 | | 413 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 440.00 | 331 587.00 | | 375 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 381.00 | 40 784.00 | | 38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 652.00 | | 24 919.00 | 185 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 412.00 | | 24 919.00 | 156 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 489.00 | 20 035.00 | 9 870.00 | 48 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | 20 035.00 | 9 870.00 | 48 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 863.00 | 13 086.00 | 46 070.00 | 77 863.00 |
VI Groupe et associés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 782.00 | 101 005.00 | 46 070.00 | 165 782.00 |