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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 253.00 | 1 154.00 | 10 099.00 | 11 253.00 |
060 Stock marchandises | 14 462.00 | 1 420.00 | 13 042.00 | 14 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 483.00 | 1 420.00 | 38 063.00 | 39 483.00 |
110 Total général Actif | 50 735.00 | 2 574.00 | 48 162.00 | 50 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 017.00 | 48 712.00 | | 26 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 996.00 | 43 804.00 | | 33 996.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 514.00 | 89 766.00 | | 61 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508.00 | 42 141.00 | | 20 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | -250.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 16 772.00 | 15 891.00 | | 16 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 3 172.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 800.00 | 12 500.00 | | 9 800.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | 11 076.00 | | 10 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 420.00 | 1 500.00 | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 413.00 | 86 032.00 | | 61 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | 3 734.00 | | 100.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 215.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | 3 522.00 | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |