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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 16 173.00 | 6 713.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 575.00 | 39 253.00 | 7 322.00 | 46 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 875.00 | 39 253.00 | 325 623.00 | 364 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 188.00 | -33 880.00 | | 9 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015.00 | 43 068.00 | | 59 015.00 |
DL TOTAL (I) | 76 588.00 | 17 573.00 | | 76 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 356.00 | 101 381.00 | | 98 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 7 085.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 15 511.00 | | 58 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | 73 535.00 | | 84 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 035.00 | 197 512.00 | | 249 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 623.00 | 215 085.00 | | 325 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 531 618.00 | | 531 618.00 | 531 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 276.00 | | 535 276.00 | 535 276.00 |
FM Production stockée | | | -41 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | 3 064.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 3 064.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 3 059.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 111.00 | 638 338.00 | | 497 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 096.00 | 595 271.00 | | 438 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 015.00 | 43 068.00 | | 59 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 615.00 | | 2 960.00 | 43 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | 2 960.00 | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 760.00 | 1 493.00 | | 37 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 1 493.00 | | 15 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 356.00 | 16 079.00 | 82 277.00 | 98 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
VW T.V.A. | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 035.00 | 166 758.00 | 82 277.00 | 249 035.00 |