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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 75.00 | 1 465.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 116 723.00 | 1 503.00 | 115 220.00 | 116 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 303.00 | 1 344.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 780.00 | 1 880.00 | 121 900.00 | 123 780.00 |
BT Marchandises | 490 292.00 | | 490 292.00 | 490 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 374.00 | | 524 374.00 | 524 374.00 |
BZ Autres créances | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CF Disponibilités | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 989.00 | | 1 251 989.00 | 1 251 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 769.00 | 1 880.00 | 1 373 888.00 | 1 375 769.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | -96 971.00 | | | -96 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 291.00 | | | 249 291.00 |
DL TOTAL (I) | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 489.00 | | | 505 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 355.00 | | | 312 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 843.00 | | | 1 189 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 888.00 | | | 1 373 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 843.00 | | | 1 189 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 489.00 | 505 489.00 | | 505 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 524 374.00 | 524 374.00 | | 524 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 954.00 | 605 129.00 | 3 825.00 | 608 954.00 |
VW T.V.A. | 217 455.00 | 217 455.00 | | 217 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 843.00 | 1 189 843.00 | | 1 189 843.00 |