| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | 42 007.00 | 35 615.00 | 77 622.00 |
AP Constructions | 143 819.00 | 88 954.00 | 54 865.00 | 143 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 327.00 | 169 781.00 | 30 545.00 | 200 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 526.00 | 596 823.00 | 75 702.00 | 672 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 833.00 | 897 567.00 | 218 266.00 | 1 115 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 427.00 | 4 166.00 | 1 297 261.00 | 1 301 427.00 |
BZ Autres créances | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
CF Disponibilités | 910 839.00 | | 910 839.00 | 910 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 665.00 | 4 166.00 | 2 595 499.00 | 2 599 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 499.00 | 901 733.00 | 2 813 765.00 | 3 715 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 928 981.00 | 799 447.00 | | 928 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 295.00 | 129 533.00 | | 105 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 539.00 | 15 396.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 816.00 | 977 378.00 | | 1 079 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 374.00 | 95 551.00 | | 54 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 607.00 | 11 519.00 | | 37 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 471.00 | 867 013.00 | | 866 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 040.00 | 584 748.00 | | 455 040.00 |
EA Autres dettes | 120 580.00 | 7 110.00 | | 120 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 874.00 | 133 289.00 | | 199 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 949.00 | 1 799 604.00 | | 1 733 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 765.00 | 2 806 982.00 | | 2 813 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 076.00 | 1 734 288.00 | | 1 680 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 739.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 986.00 | | 46 422.00 | 1 088 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 1 115 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 1 016 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 145.00 | | 46 102.00 | 990 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 218.00 | | 320.00 | 21 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 467.00 | 80 675.00 | 19 575.00 | 836 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 082.00 | 8 924.00 | | 33 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 384.00 | 71 750.00 | 19 575.00 | 803 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 471.00 | 866 471.00 | | 866 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 427.00 | 1 296 427.00 | | 1 296 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 823.00 | 37 557.00 | 16 266.00 | 53 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 570.00 | 1 607 570.00 | | 1 607 570.00 |
VW T.V.A. | 300 528.00 | 300 528.00 | | 300 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 342.00 | 1 680 076.00 | 16 266.00 | 1 696 342.00 |