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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 569.00 | 252 604.00 | 4 965.00 | 257 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 21 394.00 | 4 271.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 592.00 | 188 932.00 | 118 660.00 | 307 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 958.00 | 462 931.00 | 156 027.00 | 618 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 989 768.00 | | 989 768.00 | 989 768.00 |
CF Disponibilités | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 789.00 | | 1 110 789.00 | 1 110 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 747.00 | 462 931.00 | 1 266 816.00 | 1 729 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 859.00 | 537 947.00 | | 838 859.00 |
DL TOTAL (I) | 846 859.00 | 545 947.00 | | 846 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 290.00 | 394 328.00 | | 331 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 90 267.00 | | 88 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 957.00 | 485 373.00 | | 419 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 816.00 | 1 031 320.00 | | 1 266 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 624.00 | | 14 982.00 | 604 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 618 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 596 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 006.00 | | 13 853.00 | 583 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 617.00 | | 1 129.00 | 21 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 134.00 | 56 403.00 | 606.00 | 407 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 134.00 | 56 403.00 | 606.00 | 407 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 290.00 | 331 290.00 | | 331 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VC Groupe et associés | 965 660.00 | 965 660.00 | | 965 660.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 298.00 | 335.00 | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 682.00 | 991 602.00 | 23 081.00 | 1 014 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 957.00 | 419 957.00 | | 419 957.00 |