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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 462.00 | 31 282.00 | 180.00 | 31 462.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 587.00 | 81 922.00 | 22 665.00 | 104 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 541.00 | 513 203.00 | 1 035 338.00 | 1 548 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 309.00 | 382 761.00 | 1 131 548.00 | 1 514 309.00 |
BZ Autres créances | 1 658 421.00 | | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 |
CF Disponibilités | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 069.00 | 382 761.00 | 2 887 308.00 | 3 270 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 610.00 | 895 964.00 | 3 922 646.00 | 4 818 610.00 |
CU Autres participations | 900 015.00 | 400 000.00 | 500 015.00 | 900 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DH Report à nouveau | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DL TOTAL (I) | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
DP Provisions pour risques | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 268.00 | | | 2 716 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | | | 713 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 146.00 | | | 3 654 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 646.00 | | | 3 922 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 609.00 | | | 3 654 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 738.00 | | 868 738.00 | 868 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 738.00 | | 868 738.00 | 868 738.00 |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 142.00 | |
GE Autres charges | | | 58 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 919.00 | | | 957 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 914.00 | | | 854 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 526.00 | | 15.00 | 1 548 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 462.00 | | | 531 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 478.00 | | 15.00 | 912 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 925.00 | 10 087.00 | 2 809.00 | 105 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 10 087.00 | 2 809.00 | 74 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
6T Sur comptes clients | 328 619.00 | 54 142.00 | | 328 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 619.00 | 54 142.00 | | 728 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 009.00 | 54 142.00 | | 755 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | 713 462.00 | | 713 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 525.00 | 1 029 525.00 | | 1 029 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 784.00 | 484 784.00 | | 484 784.00 |
VB T. V. A. | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 007.00 | 1 425 007.00 | | 1 425 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 268.00 | 2 716 268.00 | | 2 716 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 347.00 | 3 205 870.00 | 12 478.00 | 3 218 347.00 |
VW T.V.A. | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 146.00 | 3 654 146.00 | | 3 654 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
ST Autres comptes | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
YT Sous‐traitance | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
ZE Dividendes | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 782.00 | | | 681 782.00 |