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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | 13 341.00 | 2 652.00 | 15 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 839.00 | 14 096.00 | 2 742.00 | 16 839.00 |
BT Marchandises | 262 406.00 | 39 984.00 | 222 421.00 | 262 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | 2 488.00 | 10 513.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 146.00 | 42 473.00 | 243 672.00 | 286 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 985.00 | 56 570.00 | 246 415.00 | 302 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 072.00 | 63.00 | | -7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | -7 136.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 101 139.00 | 97 527.00 | | 101 139.00 |
DP Provisions pour risques | 4 858.00 | 5 004.00 | | 4 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858.00 | 5 004.00 | | 4 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 23 883.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 626.00 | 14 345.00 | | 42 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 918.00 | 89 507.00 | | 62 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 12 940.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 417.00 | 140 677.00 | | 140 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 415.00 | 243 210.00 | | 246 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 417.00 | 140 677.00 | | 140 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 4 167.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 4 167.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -4 167.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 842.00 | 206 529.00 | | 202 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 230.00 | 213 666.00 | | 199 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | -7 136.00 | | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | | 147.00 | 5 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 671.00 | 4 314.00 | | 35 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 159.00 | 4 314.00 | | 38 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 164.00 | 4 314.00 | 147.00 | 43 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VI Groupe et associés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |