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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AN Terrains | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
AP Constructions | 202 867.00 | 10 143.00 | 192 723.00 | 202 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 10 459.00 | 4 094.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 376.00 | 34 598.00 | 440 778.00 | 475 376.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 249 204.00 | | 249 204.00 | 249 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 315.00 | 34 598.00 | 845 717.00 | 880 315.00 |
CU Autres participations | 229 600.00 | 8 880.00 | 220 720.00 | 229 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 000.00 | 519 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 652.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | 152 615.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 732 773.00 | 681 067.00 | | 732 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 32 794.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 10 790.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | 60 927.00 | | 89 301.00 |
EA Autres dettes | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 944.00 | 106 686.00 | | 112 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 717.00 | 787 753.00 | | 845 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 16 012.00 | | 9 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | 10 897.00 | | 9 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |