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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 726.00 | 260 644.00 | 28 082.00 | 288 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 687.00 | 159 080.00 | 121 606.00 | 280 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 763.00 | 419 725.00 | 195 038.00 | 614 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 366.00 | 1 800.00 | 1 122 566.00 | 1 124 366.00 |
BZ Autres créances | 813 459.00 | | 813 459.00 | 813 459.00 |
CF Disponibilités | 1 824 852.00 | | 1 824 852.00 | 1 824 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 617.00 | 1 800.00 | 3 928 817.00 | 3 930 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 381.00 | 421 525.00 | 4 123 855.00 | 4 545 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 794.00 | 1 308 426.00 | | 1 823 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 659.00 | 915 368.00 | | 1 120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 454.00 | 2 267 794.00 | | 2 988 454.00 |
DN Avances conditionnées | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
DO TOTAL (II) | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 305.00 | 356 246.00 | | 290 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 939.00 | 581 924.00 | | 737 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 731.00 | 1 069 931.00 | | 1 030 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 855.00 | 3 442 396.00 | | 4 123 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 127 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 127 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 59 043.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 521.00 | -580 855.00 | | -600 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 365.00 | 5 268 735.00 | | 6 145 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 705.00 | 4 353 367.00 | | 5 024 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 659.00 | 915 368.00 | | 1 120 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 358.00 | | 59 120.00 | 697 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 322.00 | 45 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 714.00 | 614 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 288 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 502.00 | 280 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 617.00 | | | 290 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 070.00 | | 59 120.00 | 333 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 002.00 | 79 115.00 | 113 392.00 | 454 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 340.00 | 40 195.00 | 1 890.00 | 222 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 663.00 | 38 920.00 | 111 502.00 | 231 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 206.00 | 1 122 206.00 | | 1 122 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 286.00 | 735 286.00 | | 735 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 764.00 | 2 105 765.00 | 43 999.00 | 2 149 764.00 |
VW T.V.A. | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 731.00 | 1 030 731.00 | | 1 030 731.00 |