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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 556.00 | 14 444.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 002.00 | 89 181.00 | 13 822.00 | 103 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 471.00 | 389 086.00 | 154 386.00 | 543 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 948.00 | 478 822.00 | 546 127.00 | 1 024 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BZ Autres créances | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
CF Disponibilités | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 649.00 | | 341 649.00 | 341 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 597.00 | 478 822.00 | 887 775.00 | 1 366 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 183 387.00 | 198 484.00 | | 183 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 643.00 | -15 097.00 | | -118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 105 444.00 | 224 087.00 | | 105 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 620.00 | 104 983.00 | | 355 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 161.00 | 188 936.00 | | 153 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 437.00 | 165 804.00 | | 238 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 009.00 | 44 282.00 | | 35 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 332.00 | 504 005.00 | | 782 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 775.00 | 728 092.00 | | 887 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FD Production vendue biens | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
FG Production vendue services | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 292.00 | | 603 292.00 | 603 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 784.00 | 502.00 | | 14 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | 502.00 | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 784.00 | -502.00 | | -14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 241.00 | 1 093 693.00 | | 653 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 884.00 | 1 108 790.00 | | 771 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 643.00 | -15 097.00 | | -118 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 853.00 | | 22 095.00 | 1 052 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 024 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 344 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 603.00 | | 15 000.00 | 379 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 378.00 | | 7 095.00 | 639 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 829.00 | 77 208.00 | 35 216.00 | 436 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | 4 275.00 | 35 216.00 | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 332.00 | 72 934.00 | | 405 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 437.00 | 176 412.00 | 62 024.00 | 238 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VC Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 620.00 | 87 620.00 | 268 000.00 | 355 620.00 |
VI Groupe et associés | 151 500.00 | 1 500.00 | 150 000.00 | 151 500.00 |
VP Divers | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 880.00 | 223 008.00 | 33 872.00 | 256 880.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 226.00 | 302 201.00 | 480 024.00 | 782 226.00 |