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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 466.00 | 70 428.00 | 2 038.00 | 72 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 23 775.00 | 2 321.00 | 26 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 295.00 | 94 204.00 | 8 092.00 | 102 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BN En cours de production de biens | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 878.00 | | 347 878.00 | 347 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 173.00 | 94 204.00 | 355 969.00 | 450 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
230 Autres produits | 67 216.00 | 2 756.00 | | 67 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 494.00 | 619 160.00 | | 725 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 392.00 | 76 759.00 | | 58 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 279.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 147 647.00 | 159 538.00 | | 147 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 5 739.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 764.00 | 300 943.00 | | 353 764.00 |
252 Charges sociales | 88 023.00 | 69 993.00 | | 88 023.00 |
262 Autres charges | 65 828.00 | 648.00 | | 65 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -713.00 | -92.00 | | -713.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 3 629.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 469.00 | 1 496.00 | | 11 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 472.00 | -5 208.00 | | -13 472.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 704.00 | 28 912.00 | | 23 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 472.00 | -5 208.00 | | -13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 18 481.00 | 31 954.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 890.00 | 42 926.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 44 346.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 756.00 | 160 804.00 | | 162 756.00 |
EA Autres dettes | 105 736.00 | 4 747.00 | | 105 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 488.00 | 253 143.00 | | 337 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 969.00 | 285 096.00 | | 355 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 126.00 | 5 077.00 | | 89 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | 5 077.00 | | 89 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 275.00 | 8 826.00 | 25 449.00 | 34 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 201.00 | 337 941.00 | 3 260.00 | 341 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 488.00 | 312 039.00 | 25 449.00 | 337 488.00 |