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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 448.00 | 82 538.00 | 17 910.00 | 100 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 816.00 | 40 512.00 | 27 304.00 | 67 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 474.00 | 123 081.00 | 357 393.00 | 480 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 650.00 | 123 081.00 | 562 570.00 | 685 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 398.00 | 393 164.00 | | 421 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | 28 234.00 | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 442 618.00 | 430 198.00 | | 442 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 740.00 | 27 638.00 | | 29 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 3 889.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 66 235.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 228.00 | 35 726.00 | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 951.00 | 133 488.00 | | 119 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 570.00 | 563 686.00 | | 562 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 206.00 | 124 656.00 | | 101 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 503.00 | | 41 507.00 | 460 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 536.00 | 480 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 917.00 | 168 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 593.00 | | 28 587.00 | 160 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094.00 | | 12 920.00 | 33 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 790.00 | 12 074.00 | 6 783.00 | 117 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 759.00 | 12 074.00 | 6 783.00 | 117 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 672.00 | 10 926.00 | 18 745.00 | 29 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 951.00 | 101 206.00 | 18 745.00 | 119 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 3 888.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | 8 723.00 | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 83 825.00 | 72 880.00 | | 83 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 728.00 | 26 379.00 | | 26 728.00 |
YT Sous‐traitance | 103 915.00 | 44 344.00 | | 103 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 780.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | 4 668.00 | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 505.00 | 30 542.00 | | 34 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977.00 | 11 345.00 | | 9 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 619.00 | 152 325.00 | | 222 619.00 |