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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 756.00 | 83 244.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 4 396.00 | 3 051.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 630.00 | 12 336.00 | 206 295.00 | 218 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BZ Autres créances | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CF Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 109.00 | 12 336.00 | 352 774.00 | 365 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 774.00 | | | 352 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 026.00 | | | 166 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 218 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 107 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 406.00 | 306.00 | 5 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 406.00 | 306.00 | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 233.00 | 166 026.00 | 33 207.00 | 199 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 674.00 | | | 27 674.00 |