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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 754.00 | 44 381.00 | 3 373.00 | 47 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 848.00 | 60 944.00 | 372 904.00 | 433 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | 9 350.00 | 5 062.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 369.00 | 9 350.00 | 295 020.00 | 304 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 217.00 | 70 294.00 | 667 923.00 | 738 217.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 068.00 | -83 792.00 | | -173 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 152.00 | -89 277.00 | | 112 152.00 |
DL TOTAL (I) | 183 084.00 | 70 932.00 | | 183 084.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 794.00 | 233 025.00 | | 208 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | 11 623.00 | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 751.00 | 67 786.00 | | 109 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 181.00 | 104 824.00 | | 107 181.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | 10 260.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 840.00 | 427 519.00 | | 464 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 923.00 | 518 450.00 | | 667 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 938.00 | | 1 016 938.00 | 1 016 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 938.00 | | 1 016 938.00 | 1 016 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 10 833.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 10 833.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 4 770.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 20 532.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -9 700.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 773.00 | 739 999.00 | | 1 039 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 622.00 | 829 275.00 | | 927 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 152.00 | -89 277.00 | | 112 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 848.00 | | | 433 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 332.00 | 1 613.00 | | 59 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 1 613.00 | | 57 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
VI Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 835.00 | 259 671.00 | 9 164.00 | 268 835.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 840.00 | 464 840.00 | | 464 840.00 |