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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 342.00 | 154 307.00 | 118 035.00 | 272 342.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 687 876.00 | 354 775.00 | 333 101.00 | 687 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 871.00 | 811 382.00 | 682 489.00 | 1 493 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 799.00 | 1 351 048.00 | 1 196 751.00 | 2 547 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BT Marchandises | 862 918.00 | 15 393.00 | 847 525.00 | 862 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 303.00 | 815.00 | 33 488.00 | 34 303.00 |
BZ Autres créances | 3 435 777.00 | | 3 435 777.00 | 3 435 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 771.00 | 16 208.00 | 4 735 563.00 | 4 751 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 570.00 | 1 367 256.00 | 5 932 314.00 | 7 299 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 032.00 | 30 584.00 | 43 448.00 | 74 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 670.00 | 3 290.00 | | 9 670.00 |
DG Autres réserves | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
DH Report à nouveau | 36 001.00 | 345 694.00 | | 36 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 958.00 | 36 001.00 | | -371 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 597.00 | 1 724 868.00 | | 1 013 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 177.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 910.00 | 63 270.00 | | 47 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 910.00 | 96 447.00 | | 47 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 693.00 | 3 038 362.00 | | 2 751 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 492.00 | 1 731 224.00 | | 1 893 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 203.00 | 381 354.00 | | 204 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 086.00 | | |
EA Autres dettes | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 806.00 | 5 163 027.00 | | 4 870 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 314.00 | 6 984 343.00 | | 5 932 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 979.00 | 4 414 694.00 | | 2 407 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 340 331.00 | | 12 340 331.00 | 12 340 331.00 |
FD Production vendue biens | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
FG Production vendue services | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 287.00 | | 12 420 287.00 | 12 420 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 480 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 938 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 657 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 630.00 | 17 500.00 | | 16 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 944.00 | 17 500.00 | | 264 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 416.00 | -17 500.00 | | -213 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 2 855.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 375.00 | 6 542 962.00 | | 12 567 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 332.00 | 6 506 961.00 | | 12 939 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 958.00 | 36 001.00 | | -371 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 096.00 | | 122 046.00 | 2 577 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 343.00 | 2 547 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 420.00 | 272 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 923.00 | 2 181 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 762.00 | | | 326 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 674.00 | | 120 996.00 | 2 157 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | 1 050.00 | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 594.00 | 330 166.00 | 134 713.00 | 1 155 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 778.00 | 14 806.00 | | 15 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 724.00 | 53 678.00 | 53 095.00 | 153 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 093.00 | 261 682.00 | 81 617.00 | 986 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 447.00 | 5 408.00 | 53 945.00 | 96 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 15 393.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 262.00 | 20 801.00 | 53 945.00 | 97 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 801.00 | 20 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 492.00 | 1 893 492.00 | | 1 893 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 147 757.00 | 3 147 757.00 | | 3 147 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 567.00 | 288 740.00 | 2 462 827.00 | 2 751 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 191.00 | | | 284 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VP Divers | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 097.00 | 3 496 097.00 | | 3 496 097.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 806.00 | 2 407 979.00 | 2 462 827.00 | 4 870 806.00 |