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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 628.00 | 10 434.00 | 36 194.00 | 46 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 985.00 | 10 434.00 | 37 551.00 | 47 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 135.00 | 10 434.00 | 153 701.00 | 164 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 12 005.00 | 6 236.00 | | 12 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 5 769.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 41 203.00 | 40 693.00 | | 41 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 196.00 | 2 005.00 | | 62 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 5 254.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 4 843.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 084.00 | 34 738.00 | | 49 084.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 498.00 | 46 958.00 | | 112 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 701.00 | 87 650.00 | | 153 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 030.00 | | 273 030.00 | 273 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 520.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 808.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 7 942.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 1 955.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 936.00 | 278 080.00 | | 277 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 426.00 | 272 311.00 | | 277 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 5 769.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 761.00 | | 39 335.00 | 17 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112.00 | 47 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 46 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | | 39 335.00 | 16 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 9 205.00 | 9 112.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 9 205.00 | 9 112.00 | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 196.00 | 6 456.00 | 55 740.00 | 62 196.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 498.00 | 56 758.00 | 55 740.00 | 112 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 610.00 | | | 121 610.00 |