| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 127.00 | 57 517.00 | 42 610.00 | 100 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 686.00 | 333 247.00 | 634 439.00 | 967 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 308.00 | 390 764.00 | 711 544.00 | 1 102 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 158.00 | 25 309.00 | 116 849.00 | 142 158.00 |
BZ Autres créances | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 232 690.00 | | 232 690.00 | 232 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 258.00 | 25 309.00 | 460 949.00 | 486 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 566.00 | 416 073.00 | 1 172 493.00 | 1 588 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 620.00 | 302 762.00 | | 368 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 693.00 | 16 684.00 | | 31 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 940.00 | 79 442.00 | | 156 940.00 |
DG Autres réserves | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 279.00 | 100 060.00 | | 112 279.00 |
DL TOTAL (I) | 715 772.00 | 545 188.00 | | 715 772.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 49 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 49 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 343.00 | 212 108.00 | | 208 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 122 650.00 | | 148 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 531.00 | 85 013.00 | | 99 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 721.00 | 421 814.00 | | 456 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 493.00 | 1 016 003.00 | | 1 172 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 721.00 | 421 814.00 | | 456 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 133.00 | | 1 567 133.00 | 1 567 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 133.00 | | 1 567 133.00 | 1 567 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 242.00 | 29 423.00 | | 46 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 664.00 | 81 550.00 | | 115 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 664.00 | 81 550.00 | | 115 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 8 325.00 | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 697.00 | 24 323.00 | | 130 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 542.00 | 32 648.00 | | 137 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 877.00 | 48 902.00 | | -21 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 5 929.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 273.00 | 1 429 949.00 | | 1 804 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 994.00 | 1 329 889.00 | | 1 691 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 279.00 | 100 060.00 | | 112 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 680.00 | | 352 948.00 | 884 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 659.00 | 34 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 320.00 | 1 102 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 661.00 | 1 067 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 526.00 | | 352 948.00 | 827 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 543.00 | 144 844.00 | 4 623.00 | 250 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 543.00 | 144 844.00 | 4 623.00 | 250 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | 25 309.00 | 21 625.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 25 309.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 25 309.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 309.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
VW T.V.A. | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 721.00 | 456 721.00 | | 456 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | 9 007.00 | | 13 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | 19 360.00 | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 563 280.00 | 414 272.00 | | 563 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 956.00 | 330 473.00 | | 336 956.00 |
YT Sous‐traitance | 148 527.00 | 128 991.00 | | 148 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 2 387.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 590.00 | 11 394.00 | | 14 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 720.00 | 282 866.00 | | 330 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 144.00 | 162 216.00 | | 196 144.00 |
ZE Dividendes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 953.00 | 893 097.00 | | 1 063 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |