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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 17 347.00 | 4 463.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 42 934.00 | 11 040.00 | 53 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 672.00 | 60 931.00 | 48 741.00 | 109 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
BZ Autres créances | 245 434.00 | | 245 434.00 | 245 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 929.00 | | 577 929.00 | 577 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 600.00 | 60 931.00 | 626 669.00 | 687 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | -59 712.00 | | | -59 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | -59 712.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 53 772.00 | 51 837.00 | | 53 772.00 |
DP Provisions pour risques | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 548.00 | 340 018.00 | | 348 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 158 224.00 | | 109 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 442.00 | 96 573.00 | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | 15 742.00 | 12 372.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 683.00 | 607 244.00 | | 532 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 669.00 | 659 081.00 | | 626 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 183.00 | 320 691.00 | | 252 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 43 917.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 43 917.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 846.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 34 611.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 048.00 | 35 456.00 | | 42 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 448.00 | 8 460.00 | | -36 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 992.00 | 1 362 121.00 | | 1 136 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 058.00 | 1 421 832.00 | | 1 135 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | -59 712.00 | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 299.00 | | -15 759.00 | 136 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 868.00 | 109 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 647.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 75 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | | 6 697.00 | 72 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 694.00 | | -22 456.00 | 55 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 243.00 | 12 276.00 | 10 588.00 | 59 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 102.00 | 7 647.00 | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 12 174.00 | 2 941.00 | 51 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
UX Autres créances clients | 220 237.00 | 220 237.00 | | 220 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VC Groupe et associés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 798.00 | 6 298.00 | 280 500.00 | 286 798.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 072.00 | 466 834.00 | 33 238.00 | 500 072.00 |
VW T.V.A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 683.00 | 252 183.00 | 280 500.00 | 532 683.00 |