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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 739.00 | 18 858.00 | 19 880.00 | 38 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 645.00 | 22 882.00 | 21 762.00 | 44 645.00 |
BN En cours de production de biens | 360 801.00 | | 360 801.00 | 360 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
BZ Autres créances | 515 304.00 | | 515 304.00 | 515 304.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 839.00 | | 985 839.00 | 985 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 485.00 | 22 882.00 | 1 007 602.00 | 1 030 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 18 765.00 | 140 180.00 | | 18 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 18 585.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 45 852.00 | 185 165.00 | | 45 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 221.00 | 100 260.00 | | 218 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 531.00 | 343 554.00 | | 323 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 316.00 | 177 951.00 | | 119 316.00 |
EA Autres dettes | 300 485.00 | 606 526.00 | | 300 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 749.00 | 1 228 292.00 | | 961 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 602.00 | 1 413 458.00 | | 1 007 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 641.00 | | 30 192.00 | 42 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 44 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 188.00 | 41 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | | 30 177.00 | 39 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 15.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 5 450.00 | 2 152.00 | 19 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 5 450.00 | 2 152.00 | 17 950.00 |