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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 207.00 | 750 655.00 | 698 551.00 | 1 449 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 681.00 | 767 723.00 | 753 957.00 | 1 521 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 442.00 | 46 118.00 | 1 436 323.00 | 1 482 442.00 |
BZ Autres créances | 245 859.00 | | 245 859.00 | 245 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 330.00 | 2 129.00 | 485 200.00 | 487 330.00 |
CF Disponibilités | 440 268.00 | | 440 268.00 | 440 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 239.00 | 48 248.00 | 2 716 991.00 | 2 765 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 921.00 | 815 972.00 | 3 470 949.00 | 4 286 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 857.00 | 25 320.00 | | 35 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 087.00 | 1 187 895.00 | | 1 338 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 459.00 | 210 728.00 | | 16 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 890 404.00 | 1 929 051.00 | | 1 890 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 257.00 | 30 355.00 | | 374 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 691.00 | 56 232.00 | | 61 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 2 132.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 166.00 | 362 039.00 | | 519 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 568.00 | 633 422.00 | | 623 568.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 37.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 544.00 | 1 084 220.00 | | 1 580 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 949.00 | 3 013 272.00 | | 3 470 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 785.00 | 1 069 261.00 | | 1 295 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 819.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 866.00 | | 5 598 866.00 | 5 598 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 866.00 | | 5 598 866.00 | 5 598 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 176 500.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 107.00 | 176 500.00 | | 79 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 27 572.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 997.00 | 24 316.00 | | 11 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 285.00 | 52 080.00 | | 12 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 821.00 | 124 419.00 | | 66 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 76 830.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 180.00 | 5 774 010.00 | | 6 001 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 720.00 | 5 563 281.00 | | 5 984 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 459.00 | 210 728.00 | | 16 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 537.00 | 687 157.00 | | 647 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 991.00 | 194 840.00 | 42 108.00 | 614 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 405.00 | 194 840.00 | 42 108.00 | 604 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
6T Sur comptes clients | 64 639.00 | 1 016.00 | 19 537.00 | 64 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 2 130.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 873.00 | 3 146.00 | 20 771.00 | 65 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 980.00 | 3 146.00 | 25 878.00 | 70 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 166.00 | 519 166.00 | | 519 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 568.00 | 623 568.00 | | 623 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 258.00 | 89 499.00 | 284 759.00 | 374 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 123.00 | 1 756 123.00 | | 1 756 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 528.00 | 1 756 123.00 | 405.00 | 1 756 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 082.00 | 1 295 323.00 | 284 759.00 | 1 580 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |