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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 5 653.00 | 10 781.00 | 16 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 468 427.00 | | 2 468 427.00 | 2 468 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 072.00 | 5 653.00 | 3 126 418.00 | 3 132 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 111.00 | 5 653.00 | 3 131 458.00 | 3 137 111.00 |
CU Autres participations | 647 207.00 | | 647 207.00 | 647 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
DH Report à nouveau | -156 569.00 | | | -156 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 328.00 | | | -66 328.00 |
DK Provisions réglementées | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 037.00 | | | 2 852 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 681.00 | | | 2 875 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 458.00 | | | 3 131 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | | | -9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 328.00 | | | -66 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 1 685.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 1 686.00 | | 3 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852 037.00 | 87 765.00 | 2 764 272.00 | 2 852 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468 427.00 | | 2 468 427.00 | 2 468 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 130.00 | 2 702.00 | 2 468 427.00 | 2 471 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 681.00 | 111 409.00 | 2 764 272.00 | 2 875 681.00 |