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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 830.00 | 126 641.00 | 58 189.00 | 184 830.00 |
040 Immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 808.00 | 129 390.00 | 117 418.00 | 246 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
060 Stock marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | 282.00 | 20 322.00 | 20 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
084 Disponibilités | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 716.00 | 282.00 | 286 434.00 | 286 716.00 |
110 Total général Actif | 533 525.00 | 129 672.00 | 403 852.00 | 533 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 273.00 | 285 165.00 | | 283 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 294.00 | 80 767.00 | | 81 294.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 172.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 568.00 | 370 104.00 | | 364 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 417.00 | 102 146.00 | | 99 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 448.00 | -2 090.00 | | 1 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | 1 849.00 | | 2 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | -1 800.00 | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 85 545.00 | 94 834.00 | | 85 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 315.00 | | 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 537.00 | 93 058.00 | | 90 537.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | 6 168.00 | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 881.00 | 10 110.00 | | 12 881.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 142.00 | 305 730.00 | | 301 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 426.00 | 64 374.00 | | 63 426.00 |
280 Produits financiers | 3 450.00 | 7 875.00 | | 3 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 065.00 | 530.00 | | 49 065.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | 4 156.00 | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 060.00 | 15 116.00 | | 20 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 862.00 | 53 498.00 | | 93 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |