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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 381 123.00 | |
AP Constructions | | | 180 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 155 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 869 014.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 357 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 117 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 545 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 414 537.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 58 057.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 1 320 644.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 773.00 | 143 042.00 | | 1 166 773.00 |
DH Report à nouveau | | 1 032 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 912.00 | -9 224.00 | | 757 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 685.00 | 1 386 773.00 | | 2 144 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 067.00 | 1 058 426.00 | | 1 069 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 014.00 | 400 738.00 | | 399 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 011.00 | 492 646.00 | | 776 011.00 |
EA Autres dettes | 25 760.00 | 21 080.00 | | 25 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 851.00 | 1 972 890.00 | | 2 269 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 537.00 | 3 439 885.00 | | 4 414 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 067.00 | 385 845.00 | | 469 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 675 086.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 675 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 954 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 364.00 | |
GE Autres charges | | | 52 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 700.00 | 6 844.00 | | 81 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 170.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 221.00 | 2 900.00 | | 83 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315.00 | 62 592.00 | | 74 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 877.00 | 65 662.00 | | 157 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 177.00 | -58 818.00 | | -76 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 103.00 | 5 239 079.00 | | 6 779 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 191.00 | 5 248 302.00 | | 6 021 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 912.00 | -9 224.00 | | 757 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 782.00 | | 25 350.00 | 3 289 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 58 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 014.00 | 3 018 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 985.00 | 2 576 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 374.00 | | 25 350.00 | 2 848 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 889.00 | 305 201.00 | 296 985.00 | 2 140 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 689.00 | 305 201.00 | 296 985.00 | 2 138 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 222.00 | 1 478.00 | 81 700.00 | 80 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 222.00 | 1 478.00 | 81 700.00 | 80 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | 81 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 014.00 | 399 014.00 | | 399 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 644.00 | | 1 320 644.00 | 1 320 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 067.00 | 469 067.00 | | 469 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 547.00 | 513 454.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 444.00 | 121 800.00 | 1 320 644.00 | 1 442 444.00 |
VW T.V.A. | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 851.00 | 1 756 398.00 | 513 454.00 | 2 269 851.00 |