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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 737.00 | 14 284.00 | 452.00 | 14 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 555.00 | 42 438.00 | 63 116.00 | 105 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 044.00 | 56 723.00 | 67 321.00 | 124 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
072 Créances – Autres | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
084 Disponibilités | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
110 Total général Actif | 576 920.00 | 56 723.00 | 520 197.00 | 576 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 373.00 | 503 808.00 | | 475 373.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | 3 747.00 | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 617.00 | 507 555.00 | | 481 617.00 |
242 Autres charges externes. | 186 195.00 | 192 004.00 | | 186 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 6 684.00 | | 6 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 121.00 | 239 956.00 | | 234 121.00 |
252 Charges sociales | 45 962.00 | 51 679.00 | | 45 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 339.00 | 9 314.00 | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 34.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 997.00 | 499 670.00 | | 482 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 380.00 | 7 884.00 | | -1 380.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 347.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 133.00 | 1 923.00 | | 3 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 474.00 | -9 710.00 | | -6 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | 15 325.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 842.00 | | | 842.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |