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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 071.00 | 433 881.00 | 317 190.00 | 751 071.00 |
AP Constructions | 24 202.00 | 23 486.00 | 716.00 | 24 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 488.00 | 732 272.00 | 226 217.00 | 958 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 553.00 | 344 654.00 | 152 899.00 | 497 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 239 367.00 | 1 542 206.00 | 697 161.00 | 2 239 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 333.00 | | 387 333.00 | 387 333.00 |
BZ Autres créances | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CF Disponibilités | 308 312.00 | | 308 312.00 | 308 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 026.00 | | 1 075 026.00 | 1 075 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 394.00 | 1 542 206.00 | 1 772 188.00 | 3 314 394.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 627 939.00 | 610 953.00 | | 627 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246.00 | 16 986.00 | | -79 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 678.00 | 32 789.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 171.00 | 1 098 527.00 | | 1 013 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 125.00 | 310 931.00 | | 362 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 928.00 | 135 551.00 | | 198 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 833.00 | 149 978.00 | | 186 833.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 7 192.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 017.00 | 603 652.00 | | 759 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 188.00 | 1 702 179.00 | | 1 772 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 891.00 | 400 697.00 | | 499 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 700.00 | 1 487 076.00 | 2 007 776.00 | 520 700.00 |
FG Production vendue services | | 4 077.00 | 4 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 700.00 | 1 491 153.00 | 2 011 853.00 | 520 700.00 |
FM Production stockée | | | -116 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 511.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | 17 206.00 | | 5 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | 5 898.00 | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | 5 898.00 | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | -1 453.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 270.00 | 1 749 495.00 | | 1 916 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 515.00 | 1 732 509.00 | | 1 995 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 246.00 | 16 986.00 | | -79 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 575.00 | | 134 311.00 | 2 105 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 2 239 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 1 480 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 984.00 | | | 758 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 451.00 | | 134 311.00 | 1 346 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 214.00 | 121 511.00 | 519.00 | 1 421 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 351.00 | 31 443.00 | | 410 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 862.00 | 90 069.00 | 519.00 | 1 010 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 387 333.00 | 387 333.00 | | 387 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 771.00 | 102 645.00 | 226 871.00 | 361 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VP Divers | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 070.00 | 496 070.00 | | 496 070.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 313.00 | 489 187.00 | 226 871.00 | 748 313.00 |