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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 266.00 | 54 635.00 | 812 631.00 | 867 266.00 |
BZ Autres créances | 6 352 517.00 | | 6 352 517.00 | 6 352 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 480.00 | 54 635.00 | 7 172 845.00 | 7 227 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 480.00 | 54 635.00 | 7 172 845.00 | 7 227 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 313.00 | 2 885 400.00 | | 3 329 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 995.00 | 443 912.00 | | 651 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 307.00 | 4 105 313.00 | | 4 757 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 981.00 | 1 000 818.00 | | 2 038 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 609.00 | 272 481.00 | | 280 609.00 |
EA Autres dettes | 95 947.00 | 83 360.00 | | 95 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 538.00 | 1 356 659.00 | | 2 415 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 845.00 | 5 486 972.00 | | 7 172 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171 673.00 | 107 221.00 | 18 278 894.00 | 18 171 673.00 |
FG Production vendue services | 14 554.00 | 2 659.00 | 17 213.00 | 14 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 186 227.00 | 109 880.00 | 18 296 107.00 | 18 186 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 321 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 183 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 412.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 609.00 | 15 819 375.00 | | 18 321 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 615.00 | 15 375 463.00 | | 17 669 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 995.00 | 443 912.00 | | 651 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 54 412.00 | 89.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 54 412.00 | 89.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | 54 412.00 | 25 089.00 | 25 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 412.00 | 25 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 810 321.00 | 810 321.00 | | 810 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VC Groupe et associés | 6 319 286.00 | 6 319 286.00 | | 6 319 286.00 |
VP Divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227 480.00 | 7 227 480.00 | | 7 227 480.00 |