| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -109 400.00 | 3 319.00 | | -109 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 817.00 | -112 719.00 | | -4 817.00 |
DL TOTAL (I) | -105 802.00 | -100 985.00 | | -105 802.00 |
DP Provisions pour risques | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 15 820.00 | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 4 707.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 725.00 | 20 852.00 | | 24 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899.00 | 15 843.00 | | 14 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 725.00 | 20 852.00 | | 24 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817.00 | 113 919.00 | | 4 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 817.00 | -112 719.00 | | -4 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | 8 276.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | 2 871.00 | | 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 6 600.00 | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | 1 784.00 | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 17 747.00 | | 4 555.00 |