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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 2 915.00 | 2 679.00 | 5 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 291.00 | 69 533.00 | 2 758.00 | 72 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 603.00 | 147 269.00 | 2 334.00 | 149 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 668.00 | 248 142.00 | 23 525.00 | 271 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BZ Autres créances | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 574.00 | 248 142.00 | 196 431.00 | 444 574.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 134 161.00 | 119 418.00 | | 134 161.00 |
DH Report à nouveau | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | 14 743.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 164 919.00 | 166 551.00 | | 164 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 3 728.00 | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | 15 856.00 | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506.00 | 2 070.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 512.00 | 24 911.00 | | 31 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 431.00 | 191 462.00 | | 196 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 512.00 | 24 911.00 | | 31 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
FQ Autres produits | | | 48 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 370.00 | 92 306.00 | | 69 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 002.00 | 77 563.00 | | 71 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | 14 743.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 602.00 | | 66.00 | 271 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | 66.00 | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 134.00 | 5 009.00 | | 243 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 5 009.00 | | 211 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 843.00 | 170 339.00 | 15 504.00 | 185 843.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |