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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 859.00 | 12 698.00 | 6 161.00 | 18 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 927.00 | 41 213.00 | 9 715.00 | 50 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 876.00 | 56 061.00 | 24 815.00 | 80 876.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 863.00 | 29 300.00 | 365 563.00 | 394 863.00 |
BZ Autres créances | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CF Disponibilités | 829 872.00 | | 829 872.00 | 829 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 032.00 | 29 300.00 | 1 319 732.00 | 1 349 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 137.00 | 85 361.00 | 1 344 776.00 | 1 430 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
DH Report à nouveau | -408 389.00 | -448 856.00 | | -408 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | 40 467.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 109 210.00 | 100 584.00 | | 109 210.00 |
DP Provisions pour risques | 31 289.00 | 31 901.00 | | 31 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 289.00 | 31 901.00 | | 31 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 023.00 | 150 022.00 | | 150 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 749.00 | 314 265.00 | | 335 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 060.00 | 310 717.00 | | 342 060.00 |
EA Autres dettes | 145 435.00 | 1 010 756.00 | | 145 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 009.00 | 4 560.00 | | 231 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 277.00 | 1 790 320.00 | | 1 204 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 776.00 | 1 922 805.00 | | 1 344 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 707.00 | 1 790 320.00 | | 1 069 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
FG Production vendue services | 2 729 102.00 | | 2 729 102.00 | 2 729 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 033.00 | | 2 746 033.00 | 2 746 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 004.00 | 415 537.00 | | 155 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 403.00 | 17 452.00 | | 30 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 55 017.00 | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 2 920.00 | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 131 775.00 | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 51 715.00 | | 9 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 2 920.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 54 635.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | 77 140.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 810.00 | 2 740 986.00 | | 3 870 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 184.00 | 2 700 519.00 | | 3 862 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | 40 467.00 | | 8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 329.00 | | 10 532.00 | 73 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 80 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | | 5 107.00 | 64 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 5 425.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 163.00 | 8 898.00 | | 47 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | 8 898.00 | | 45 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 901.00 | | 612.00 | 31 901.00 |
6T Sur comptes clients | 41 331.00 | 10 500.00 | 22 531.00 | 41 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 331.00 | 10 500.00 | 22 531.00 | 41 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 232.00 | 10 500.00 | 23 143.00 | 73 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 22 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 749.00 | 335 749.00 | | 335 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 358 120.00 | 358 120.00 | | 358 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VB T. V. A. | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 023.00 | 15 453.00 | 134 570.00 | 150 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 418.00 | 527 418.00 | | 527 418.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 277.00 | 1 069 707.00 | 134 570.00 | 1 204 277.00 |