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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 444.00 | 434.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 14 208.00 | -86.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 225.00 | 14 653.00 | 1 572.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 210.00 | 5 321.00 | 21 889.00 | 27 210.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 511.00 | 5 321.00 | 43 190.00 | 48 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 736.00 | 19 973.00 | 44 763.00 | 64 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 598.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 296.00 | 356.00 | | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 356.00 | | 14 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 957.00 | 28 732.00 | 1 225.00 | 29 957.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375.00 | | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 681.00 | | | 9 681.00 |