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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 459.00 | 114.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 530.00 | 459.00 | 1 507 070.00 | 1 507 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151 009.00 | | 4 151 009.00 | 4 151 009.00 |
CF Disponibilités | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 520.00 | | 4 712 520.00 | 4 712 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 050.00 | 459.00 | 6 219 590.00 | 6 220 050.00 |
CU Autres participations | 1 506 956.00 | | 1 506 956.00 | 1 506 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 4 403 503.00 | 5 449 210.00 | | 4 403 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 903.00 | -31 708.00 | | 1 673 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 765.00 | 5 491 863.00 | | 6 151 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 1 166.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 825.00 | 1 167.00 | | 67 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 590.00 | 5 493 030.00 | | 6 219 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 825.00 | 1 167.00 | | 67 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 312.00 | 68 594.00 | | 1 757 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 410.00 | 100 301.00 | | 83 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 903.00 | -31 708.00 | | 1 673 903.00 |